有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/09 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額705,693,684
Ⅱ 負債総額7,753,013
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)697,940,671
Ⅳ 発行済口数701,829,727口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9945
(10,000口当たり)(9,945)

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