有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,655,689 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,831 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,638,858 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7639 ( 1万口当たり 17,639 | ) |
<参考>「世界3地域リートマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 830,890,619 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,252 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,884,367 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 829,487,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 ( 1万口当たり 10,017 | ) |
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