有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 20,387,503 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,381 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,368,122 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0368 ( 1万口当たり 20,368 | ) |
<参考>「世界3地域リートマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 925,519,465 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 925,519,465 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 792,552,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1678 ( 1万口当たり 11,678 | ) |
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