有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】
2017/10/06 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額103,663,331
Ⅱ 負 債 総 額128,327
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,535,004
Ⅳ 発 行 済 口 数67,872,269口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5254
( 1万口当たり 15,254		)

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