有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

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【提出】
2019/04/08 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額175,803,592
Ⅱ 負債総額160,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,643,538
Ⅳ 発行済口数146,248,960口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2010
(10,000口当たり)(12,010)

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