有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 2015/04/08 13:05
- #2 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2015/04/08 13:05
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)有価証券2015/04/08 13:05
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託は基準価額によっております。
(4)投資有価証券