世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月9日 | 2015年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,125 | 324,501 |
| 親投資信託受益証券 | 19,732,469 | 23,691,277 |
| 流動資産計 | 19,812,594 | 24,015,778 |
| 資産の部合計 | 19,812,594 | 24,015,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 240,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,411 | 1,724 |
| 未払委託者報酬 | 24,701 | 30,169 |
| その他未払費用 | 60 | 68 |
| 流動負債計 | 31,172 | 271,961 |
| 負債の部合計 | 31,172 | 271,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,781,422 | 13,743,817 |
| （分配準備積立金） | 10,291,502 | 13,743,817 |
| 元本等合計 | 19,781,422 | 23,743,817 |
| 純資産の部合計 | 19,781,422 | 23,743,817 |
| 負債・純資産合計 | 19,812,594 | 24,015,778 |
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