世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,437 | 80,125 |
| 親投資信託受益証券 | 17,938,144 | 19,732,469 |
| 流動資産計 | 18,007,581 | 19,812,594 |
| 資産の部合計 | 18,007,581 | 19,812,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,259 | 1,411 |
| 未払委託者報酬 | 22,031 | 24,701 |
| その他未払費用 | 43 | 60 |
| 流動負債計 | 28,333 | 31,172 |
| 負債の部合計 | 28,333 | 31,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,979,248 | 9,781,422 |
| （分配準備積立金） | 9,195,507 | 10,291,502 |
| 元本等合計 | 17,979,248 | 19,781,422 |
| 純資産の部合計 | 17,979,248 | 19,781,422 |
| 負債・純資産合計 | 18,007,581 | 19,812,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
