世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月9日 | 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,164 | 69,437 |
| 親投資信託受益証券 | 16,957,758 | 17,938,144 |
| 流動資産計 | 17,025,922 | 18,007,581 |
| 資産の部合計 | 17,025,922 | 18,007,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,102 | 1,259 |
| 未払委託者報酬 | 19,324 | 22,031 |
| その他未払費用 | 37 | 43 |
| 流動負債計 | 25,463 | 28,333 |
| 負債の部合計 | 25,463 | 28,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,000,459 | 7,979,248 |
| （分配準備積立金） | 8,968,648 | 9,195,507 |
| 元本等合計 | 17,000,459 | 17,979,248 |
| 純資産の部合計 | 17,000,459 | 17,979,248 |
| 負債・純資産合計 | 17,025,922 | 18,007,581 |
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