世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 | 2013年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,664 | 68,164 |
| 親投資信託受益証券 | 15,066,710 | 16,957,758 |
| 流動資産合計 | 15,134,374 | 17,025,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,134,374 | 17,025,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,018 | 1,102 |
| 未払委託者報酬 | 17,820 | 19,324 |
| その他未払費用 | 37 | 37 |
| 流動負債合計 | 23,875 | 25,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,875 | 25,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,110,499 | 7,000,459 |
| （分配準備積立金） | 5,110,499 | 8,968,648 |
| 元本等合計 | 15,110,499 | 17,000,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,110,499 | 17,000,459 |
| 負債純資産合計 | 15,134,374 | 17,025,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
