世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,679 | 67,664 |
| 親投資信託受益証券 | 12,325,344 | 15,066,710 |
| 流動資産合計 | 12,378,023 | 15,134,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,378,023 | 15,134,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 776 | 1,018 |
| 未払委託者報酬 | 13,581 | 17,820 |
| その他未払費用 | 28 | 37 |
| 流動負債合計 | 14,385 | 23,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,385 | 23,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,363,638 | 5,110,499 |
| （分配準備積立金） | 2,363,638 | 5,110,499 |
| 元本等合計 | 12,363,638 | 15,110,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,363,638 | 15,110,499 |
| 負債純資産合計 | 12,378,023 | 15,134,374 |
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