世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,308 | 52,679 |
| 親投資信託受益証券 | 10,461,303 | 12,325,344 |
| 流動資産合計 | 10,499,611 | 12,378,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,499,611 | 12,378,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 775 | 776 |
| 未払委託者報酬 | 13,551 | 13,581 |
| その他未払費用 | 32 | 28 |
| 流動負債合計 | 14,358 | 14,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,358 | 14,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 485,253 | 2,363,638 |
| （分配準備積立金） | 1,166,536 | 2,363,638 |
| 元本等合計 | 10,485,253 | 12,363,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,485,253 | 12,363,638 |
| 負債純資産合計 | 10,499,611 | 12,378,023 |
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