信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 2年11月10日 至 令和 2年12月 9日	第111計算期間 自 令和 2年12月10日 至 令和 3年 1月12日	第112計算期間 自 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み)	110円	110円	110円
期末純資産総額	810,094,128円	767,027,885円	695,646,653円
期末受益権口数	818,404,356口	783,959,527口	692,809,195口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,898円	9,784円	10,041円
期中騰落率	8.94%	△0.04%	3.75%