豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/09/12 9:39

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 6月13日現在]
元本等合計	1,378,469,328
純資産合計	1,378,469,328
負債純資産合計	1,420,402,861

注記表

2018/09/12 9:39