豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)

豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2018年9月12日 9:39
(個別) 資産 2.54%減 13億8380万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/12	1,058,910,385	1,057,815,770
2012/06	1,109,861,897	1,108,680,530
2012/12	1,277,850,692	1,276,012,215
2013/06	1,333,873,225	1,331,757,822
2013/12	1,381,882,007	1,379,881,733
2014/06	1,460,572,128	1,458,412,624
2014/12	1,518,707,876	1,516,357,647
2015/06	1,502,730,377	1,500,391,081
2015/12	1,370,863,039	1,368,754,803
2016/06	1,265,950,348	1,263,981,934
2017/12	1,419,882,389	1,417,813,131
2018/06	1,383,806,942	1,381,776,477
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2011年12月（個）: 10億5891万
2012年6月（個） +4.81%: 11億986万
2012年12月（個） +15.14%: 12億7785万
2013年6月（個） +4.38%: 13億3387万
2013年12月（個） +3.6%: 13億8188万
2014年6月（個） +5.69%: 14億6057万
2014年12月（個） +3.98%: 15億1870万
2015年6月（個） -1.05%: 15億273万
2015年12月（個） -8.78%: 13億7086万
2016年6月（個） -7.65%: 12億6595万
2017年12月（個） +12.16%: 14億1988万
2018年6月（個） -2.54%: 13億8380万

純資産

2011年12月（個）: 10億5781万
2012年6月（個） +4.81%: 11億868万
2012年12月（個） +15.09%: 12億7601万
2013年6月（個） +4.37%: 13億3175万
2013年12月（個） +3.61%: 13億7988万
2014年6月（個） +5.69%: 14億5841万
2014年12月（個） +3.97%: 15億1635万
2015年6月（個） -1.05%: 15億39万
2015年12月（個） -8.77%: 13億6875万
2016年6月（個） -7.65%: 12億6398万
2017年12月（個） +12.17%: 14億1781万
2018年6月（個） -2.54%: 13億8177万

開示資料

決算

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