豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,229,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,680,526 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,058,910,385 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,058,910,385 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 43,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,321 |
| その他未払費用 | 3,655 |
| 流動負債合計 | 1,094,615 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,094,615 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,815,770 |
| （分配準備積立金） | 71,793,977 |
| 元本等合計 | 1,057,815,770 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,057,815,770 |
| 負債純資産合計 | 1,058,910,385 |
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