豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月14日-平成24年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月13日 | 2012年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,229,852 | 4,234,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,680,526 | 1,105,427,435 |
| 未収入金 | － | 200,310 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,058,910,385 | 1,109,861,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,058,910,385 | 1,109,861,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,639 | 47,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,321 | 1,130,328 |
| その他未払費用 | 3,655 | 3,943 |
| 流動負債合計 | 1,094,615 | 1,181,367 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,094,615 | 1,181,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,815,770 | 108,680,530 |
| （分配準備積立金） | 71,793,977 | 190,158,430 |
| 元本等合計 | 1,057,815,770 | 1,108,680,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,057,815,770 | 1,108,680,530 |
| 負債純資産合計 | 1,058,910,385 | 1,109,861,897 |
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