豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月13日 | 2012年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,234,143 | 4,831,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,427,435 | 1,272,341,749 |
| 未収入金 | 200,310 | 677,351 |
| 未収利息 | 9 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,109,861,897 | 1,277,850,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,109,861,897 | 1,277,850,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 47,096 | 53,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,328 | 1,280,644 |
| その他未払費用 | 3,943 | 4,472 |
| 流動負債合計 | 1,181,367 | 1,838,477 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,181,367 | 1,838,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 108,680,530 | 276,012,215 |
| （分配準備積立金） | 190,158,430 | 276,012,215 |
| 元本等合計 | 1,108,680,530 | 1,276,012,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,108,680,530 | 1,276,012,215 |
| 負債純資産合計 | 1,109,861,897 | 1,277,850,692 |
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