豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,765,291 | 4,713,818 |
| 親投資信託受益証券 | 1,414,388,831 | 1,378,437,668 |
| 未収入金 | 728,267 | 655,456 |
| 流動資産計 | 1,419,882,389 | 1,383,806,942 |
| 資産の部合計 | 1,419,882,389 | 1,383,806,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 62,559 | 61,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,450 | 1,464,328 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 5,244 | 5,114 |
| 流動負債計 | 2,069,258 | 2,030,465 |
| 負債の部合計 | 2,069,258 | 2,030,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,813,131 | 381,776,477 |
| （分配準備積立金） | 753,445,573 | 770,142,245 |
| 元本等合計 | 1,417,813,131 | 1,381,776,477 |
| 純資産の部合計 | 1,417,813,131 | 1,381,776,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,882,389 | 1,383,806,942 |
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