豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,542,425 | 5,009,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,738,105 | 1,260,312,433 |
| 未収入金 | 582,501 | 628,069 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,370,863,039 | 1,265,950,348 |
| 資産の部合計 | 1,370,863,039 | 1,265,950,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,114 | 58,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,748 | 1,404,958 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 5,374 | 4,909 |
| 流動負債計 | 2,108,236 | 1,968,414 |
| 負債の部合計 | 2,108,236 | 1,968,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,754,803 | 263,981,934 |
| （分配準備積立金） | 678,395,725 | 699,084,933 |
| 元本等合計 | 1,368,754,803 | 1,263,981,934 |
| 純資産の部合計 | 1,368,754,803 | 1,263,981,934 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,863,039 | 1,265,950,348 |
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