豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,030,504 | 5,542,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,496,128,403 | 1,364,738,105 |
| 未収入金 | 571,461 | 582,501 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 1,502,730,377 | 1,370,863,039 |
| 資産の部合計 | 1,502,730,377 | 1,370,863,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 73,324 | 64,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,825 | 1,538,748 |
| その他未払費用 | 6,147 | 5,374 |
| 流動負債計 | 2,339,296 | 2,108,236 |
| 負債の部合計 | 2,339,296 | 2,108,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,391,081 | 368,754,803 |
| （分配準備積立金） | 654,757,007 | 678,395,725 |
| 元本等合計 | 1,500,391,081 | 1,368,754,803 |
| 純資産の部合計 | 1,500,391,081 | 1,368,754,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,502,730,377 | 1,370,863,039 |
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