豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,816,205 | 6,168,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,142,953 | 1,511,986,956 |
| 未収入金 | 612,961 | 552,535 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 1,460,572,128 | 1,518,707,876 |
| 資産の部合計 | 1,460,572,128 | 1,518,707,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,159 | 73,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,587,799 | 1,770,280 |
| その他未払費用 | 5,546 | 6,186 |
| 流動負債計 | 2,159,504 | 2,350,229 |
| 負債の部合計 | 2,159,504 | 2,350,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,412,624 | 516,357,647 |
| （分配準備積立金） | 596,200,295 | 627,780,809 |
| 元本等合計 | 1,458,412,624 | 1,516,357,647 |
| 純資産の部合計 | 1,458,412,624 | 1,516,357,647 |
| 負債・純資産合計 | 1,460,572,128 | 1,518,707,876 |
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