豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,481,991 | 5,816,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,785,458 | 1,454,142,953 |
| 未収入金 | 614,550 | 612,961 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産計 | 1,381,882,007 | 1,460,572,128 |
| 資産の部合計 | 1,381,882,007 | 1,460,572,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 59,813 | 66,159 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,444 | 1,587,799 |
| その他未払費用 | 5,017 | 5,546 |
| 流動負債計 | 2,000,274 | 2,159,504 |
| 負債の部合計 | 2,000,274 | 2,159,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,881,733 | 458,412,624 |
| （分配準備積立金） | 562,980,579 | 596,200,295 |
| 元本等合計 | 1,379,881,733 | 1,458,412,624 |
| 純資産の部合計 | 1,379,881,733 | 1,458,412,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,381,882,007 | 1,460,572,128 |
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