豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月12日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月14日-平成25年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月13日 | 2013年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,418,470 | 5,481,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,748,578 | 1,375,785,458 |
| 未収入金 | 706,168 | 614,550 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,333,873,225 | 1,381,882,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,333,873,225 | 1,381,882,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,400 | 59,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,604 | 1,435,444 |
| その他未払費用 | 5,399 | 5,017 |
| 流動負債合計 | 2,115,403 | 2,000,274 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,115,403 | 2,000,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 331,757,822 | 379,881,733 |
| （分配準備積立金） | 530,895,256 | 562,980,579 |
| 元本等合計 | 1,331,757,822 | 1,379,881,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,331,757,822 | 1,379,881,733 |
| 負債純資産合計 | 1,333,873,225 | 1,381,882,007 |
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