豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,378 | 1,364 |
| 有価証券売買等損益 | 90,877,650 | 71,160,500 |
| 営業収益合計 | 90,879,028 | 71,161,864 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 372,677 | 407,315 |
| 委託者報酬 | 8,944,212 | 9,775,375 |
| その他費用 | 31,248 | 34,151 |
| 営業費用合計 | 9,348,137 | 10,216,841 |
| 全事業営業利益 | 81,530,891 | 60,945,023 |
| 当期経常利益 | 81,530,891 | 60,945,023 |
| 当年度純利益 | 81,530,891 | 60,945,023 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,412,624 | 516,357,647 |
| 分配金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
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