ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日	当期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,365,305	176,128,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,068,449	80,805,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,068,449	80,805,594
分配金	17,248,680	16,019,408

2024/03/12 9:20