有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年12月14日至 2023年 6月13日	当期自 2023年 6月14日至 2023年12月13日
営業収益
受取利息	6	12
有価証券売買等損益	93,733,100	59,427,593
営業収益合計	93,733,106	59,427,605
営業費用
支払利息	286	421
受託者報酬	153,167	164,841
委託者報酬	3,982,231	4,285,864
その他費用	12,806	13,783
営業費用合計	4,148,490	4,464,909
営業利益又は営業損失(△)	89,584,616	54,962,696
経常利益又は経常損失(△)	89,584,616	54,962,696
当期純利益又は当期純損失(△)	89,584,616	54,962,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	247,308	1,008,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,430,380,904	△1,249,995,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,365,305	176,128,691
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,365,305	176,128,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,068,449	80,805,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,068,449	80,805,594
分配金	17,248,680	16,019,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,249,995,420	△1,116,737,761