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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】: 2019/03/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月14日至平成30年 6月13日	当期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日
営業収益
受取利息	17	7
有価証券売買等損益	△532,361,813	△57,462,980
営業収益合計	△532,361,796	△57,462,973
営業費用
支払利息	4,309	2,168
受託者報酬	892,799	565,991
委託者報酬	23,212,705	14,715,856
その他費用	74,936	47,499
営業費用合計	24,184,749	15,331,514
営業利益又は営業損失(△)	△556,546,545	△72,794,487
経常利益又は経常損失(△)	△556,546,545	△72,794,487
当期純利益又は当期純損失(△)	△556,546,545	△72,794,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,384,072	6,552,732
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,448,331,483	△2,752,100,401
剰余金増加額又は欠損金減少額	628,093,499	733,637,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	628,093,499	733,637,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,467,493	110,825,907
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,467,493	110,825,907
分配金	235,232,451	180,493,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,752,100,401	△2,389,128,956

開示資料

決算

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