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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

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【提出】: 2019/09/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 6月14日至平成30年12月13日	当期自平成30年12月14日至令和 1年 6月13日
営業収益
受取利息	7	-
有価証券売買等損益	△57,462,980	62,871,110
営業収益合計	△57,462,973	62,871,110
営業費用
支払利息	2,168	1,641
受託者報酬	565,991	490,423
委託者報酬	14,715,856	12,750,990
その他費用	47,499	41,190
営業費用合計	15,331,514	13,284,244
営業利益又は営業損失(△)	△72,794,487	49,586,866
経常利益又は経常損失(△)	△72,794,487	49,586,866
当期純利益又は当期純損失(△)	△72,794,487	49,586,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,552,732	228,480
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,752,100,401	△2,389,128,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	733,637,736	133,593,269
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	733,637,736	133,593,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,825,907	49,186,972
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,825,907	49,186,972
分配金	180,493,165	99,550,673
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,389,128,956	△2,354,914,946

開示資料

決算

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