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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 10:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年12月14日至平成26年 6月13日	当期自平成26年 6月14日至平成26年12月15日
営業収益
	受取利息	4,420	4,824
	有価証券売買等損益	67,164,455	153,280,881
	営業収益合計	67,168,875	153,285,705
営業費用
	受託者報酬	686,752	514,053
	委託者報酬	17,855,539	13,365,320
	その他費用	57,623	43,119
	営業費用合計	18,599,914	13,922,492
営業利益		48,568,961	139,363,213
経常利益		48,568,961	139,363,213
当期純利益		48,568,961	139,363,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,779,586	25,157,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)		654,104,949	400,724,064
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,306,592	147,881,309
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,306,592	147,881,309
剰余金減少額又は欠損金増加額		247,651,243	251,981,234
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,651,243	251,981,234
分配金		※1 125,825,609	※1 87,564,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)		400,724,064	323,265,228

開示資料

決算

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