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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

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【提出】: 2014/09/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 6月14日至平成25年12月13日	当期自平成25年12月14日至平成26年 6月13日
営業収益
	受取利息	5,407	4,420
	有価証券売買等損益	68,530,713	67,164,455
	営業収益合計	68,536,120	67,168,875
営業費用
	受託者報酬	633,162	686,752
	委託者報酬	16,462,275	17,855,539
	その他費用	53,121	57,623
	営業費用合計	17,148,558	18,599,914
営業利益		51,387,562	48,568,961
経常利益		51,387,562	48,568,961
当期純利益		51,387,562	48,568,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		13,034,609	1,779,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)		155,789,808	654,104,949
剰余金増加額又は欠損金減少額		720,803,918	73,306,592
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	720,803,918	73,306,592
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,383,974	247,651,243
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,383,974	247,651,243
分配金		※1 125,457,756	※1 125,825,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)		654,104,949	400,724,064

開示資料

決算

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