ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月13日 | 2012年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,815,221 | 2,099,137 |
| 親投資信託受益証券 | 545,194,219 | 637,490,425 |
| 未収入金 | 153,260 | 382,379 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 547,162,704 | 639,971,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 547,162,704 | 639,971,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 250,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,341 | 26,362 |
| 未払委託者報酬 | 606,847 | 685,378 |
| その他未払費用 | 1,950 | 2,203 |
| 流動負債合計 | 632,138 | 963,943 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 632,138 | 963,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,530,566 | 139,008,002 |
| （分配準備積立金） | 96,663,220 | 139,008,002 |
| 元本等合計 | 546,530,566 | 639,008,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 546,530,566 | 639,008,002 |
| 負債純資産合計 | 547,162,704 | 639,971,945 |
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