ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,099,137 | 2,465,575 |
| 親投資信託受益証券 | 637,490,425 | 594,315,320 |
| 未収入金 | 382,379 | 74,911,113 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 639,971,945 | 671,692,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 639,971,945 | 671,692,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,000 | 15,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,362 | 33,312 |
| 未払委託者報酬 | 685,378 | 866,107 |
| その他未払費用 | 2,203 | 2,785 |
| 流動負債合計 | 963,943 | 15,902,204 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 963,943 | 15,902,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 139,008,002 | 155,789,808 |
| （分配準備積立金） | 139,008,002 | 292,825,143 |
| 元本等合計 | 639,008,002 | 655,789,808 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 639,008,002 | 655,789,808 |
| 負債純資産合計 | 639,971,945 | 671,692,012 |
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