剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年12月15日至 平成28年 6月13日	当期自 平成28年 6月14日至 平成28年12月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,133,080	△1,125,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△36,628,829	△121,004,366
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,643,503	48,784,719
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,643,503	48,784,719
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,492,244	10,331,593
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,492,244	10,331,593
分配金		※144,195,191	※134,009,087
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△121,004,366	△148,209,231

2017/03/10 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月15日 至 平成28年6月13日)

2017/03/10 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月13日現在 ]	[ 平成28年12月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	434,126,268	299,973,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		96,332,908	42,888,238

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月14日から翌年6月13日までであります。
(2)注記表

2017/03/10 9:26