ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,010,207 | 9,252,170 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,793,894 | 2,586,683,995 |
| 未収入金 | 66,244,766 | 41,916,908 |
| 流動資産計 | 4,229,048,867 | 2,637,853,073 |
| 資産の部合計 | 4,229,048,867 | 2,637,853,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,984,912 | 37,416,650 |
| 未払解約金 | 57,056,045 | 4,014,202 |
| 未払受託者報酬 | 187,052 | 121,358 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,361 | 3,155,276 |
| 未払利息 | 63 | 20 |
| その他未払費用 | 15,704 | 10,185 |
| 流動負債計 | 108,107,137 | 44,717,691 |
| 負債の部合計 | 108,107,137 | 44,717,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,569,273,213 | 5,345,235,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,448,331,483 | -2,752,100,401 |
| （分配準備積立金） | 287,883 | 73,224 |
| 元本等合計 | 4,120,941,730 | 2,593,135,382 |
| 純資産の部合計 | 4,120,941,730 | 2,593,135,382 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,048,867 | 2,637,853,073 |
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