ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,252,170 | 7,263,962 |
| 親投資信託受益証券 | 2,586,683,995 | 1,839,583,294 |
| 未収入金 | 41,916,908 | 37,619,808 |
| 流動資産計 | 2,637,853,073 | 1,884,467,064 |
| 資産の部合計 | 2,637,853,073 | 1,884,467,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,416,650 | 16,933,129 |
| 未払解約金 | 4,014,202 | 21,100,257 |
| 未払受託者報酬 | 121,358 | 84,191 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,276 | 2,188,902 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 10,185 | 7,078 |
| 流動負債計 | 44,717,691 | 40,313,571 |
| 負債の部合計 | 44,717,691 | 40,313,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,345,235,783 | 4,233,282,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,752,100,401 | -2,389,128,956 |
| （分配準備積立金） | 73,224 | 284,873 |
| 元本等合計 | 2,593,135,382 | 1,844,153,493 |
| 純資産の部合計 | 2,593,135,382 | 1,844,153,493 |
| 負債・純資産合計 | 2,637,853,073 | 1,884,467,064 |
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