ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,263,962 | 5,913,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,839,583,294 | 1,726,100,872 |
| 未収入金 | 37,619,808 | 17,980,157 |
| 流動資産計 | 1,884,467,064 | 1,749,994,851 |
| 資産の部合計 | 1,884,467,064 | 1,749,994,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,933,129 | 16,340,570 |
| 未払解約金 | 21,100,257 | 1,359,010 |
| 未払受託者報酬 | 84,191 | 76,338 |
| 未払委託者報酬 | 2,188,902 | 1,984,747 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 7,078 | 6,401 |
| 流動負債計 | 40,313,571 | 19,767,076 |
| 負債の部合計 | 40,313,571 | 19,767,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,233,282,449 | 4,085,142,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,389,128,956 | -2,354,914,946 |
| （分配準備積立金） | 284,873 | 335,062 |
| 元本等合計 | 1,844,153,493 | 1,730,227,775 |
| 純資産の部合計 | 1,844,153,493 | 1,730,227,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,884,467,064 | 1,749,994,851 |
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