ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月13日 | 2019年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,913,822 | 5,809,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,100,872 | 1,698,896,005 |
| 未収入金 | 17,980,157 | 46,573,272 |
| 流動資産計 | 1,749,994,851 | 1,751,278,760 |
| 資産の部合計 | 1,749,994,851 | 1,751,278,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,340,570 | 14,142,917 |
| 未払解約金 | 1,359,010 | 31,989,804 |
| 未払受託者報酬 | 76,338 | 78,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,747 | 2,043,354 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 6,401 | 6,592 |
| 流動負債計 | 19,767,076 | 48,261,260 |
| 負債の部合計 | 19,767,076 | 48,261,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,085,142,721 | 3,535,729,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,354,914,946 | -1,832,711,891 |
| （分配準備積立金） | 335,062 | 320,068 |
| 元本等合計 | 1,730,227,775 | 1,703,017,500 |
| 純資産の部合計 | 1,730,227,775 | 1,703,017,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,994,851 | 1,751,278,760 |
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