ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,809,483 | 5,288,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,698,896,005 | 1,277,076,522 |
| 未収入金 | 46,573,272 | 20,424,091 |
| 流動資産計 | 1,751,278,760 | 1,302,789,238 |
| 資産の部合計 | 1,751,278,760 | 1,302,789,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,142,917 | 12,684,090 |
| 未払解約金 | 31,989,804 | 8,213,293 |
| 未払受託者報酬 | 78,592 | 64,217 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,354 | 1,669,686 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 6,592 | 5,385 |
| 流動負債計 | 48,261,260 | 22,636,674 |
| 負債の部合計 | 48,261,260 | 22,636,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,535,729,391 | 3,171,022,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,832,711,891 | -1,890,869,937 |
| （分配準備積立金） | 320,068 | 254,147 |
| 元本等合計 | 1,703,017,500 | 1,280,152,564 |
| 純資産の部合計 | 1,703,017,500 | 1,280,152,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,278,760 | 1,302,789,238 |
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