ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,288,625 | 4,053,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,076,522 | 1,064,432,642 |
| 未収入金 | 20,424,091 | 20,900,487 |
| 流動資産計 | 1,302,789,238 | 1,089,386,216 |
| 資産の部合計 | 1,302,789,238 | 1,089,386,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,684,090 | 11,557,312 |
| 未払解約金 | 8,213,293 | 9,365,642 |
| 未払受託者報酬 | 64,217 | 51,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,686 | 1,348,372 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,385 | 4,345 |
| 流動負債計 | 22,636,674 | 22,327,532 |
| 負債の部合計 | 22,636,674 | 22,327,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,022,501 | 2,889,328,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,890,869,937 | -1,822,269,541 |
| （分配準備積立金） | 254,147 | 207,742 |
| 元本等合計 | 1,280,152,564 | 1,067,058,684 |
| 純資産の部合計 | 1,280,152,564 | 1,067,058,684 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,789,238 | 1,089,386,216 |
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