MHAM外国株式インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,949 | 42,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,398 | 51,009,269 |
| 未収入金 | 100 | － |
| 流動資産合計 | 1,087,447 | 51,052,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,087,447 | 51,052,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 261 | 5,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,490 | 31,899 |
| その他未払費用 | 4 | 450 |
| 流動負債合計 | 1,755 | 37,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,755 | 37,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 34,129,247 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,692 | 16,885,247 |
| 元本等合計 | 1,085,692 | 51,014,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,085,692 | 51,014,494 |
| 負債純資産合計 | 1,087,447 | 51,052,001 |
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