MHAM外国株式インデックス・ラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,732 | 627,914 |
| 親投資信託受益証券 | 51,009,269 | 384,640,344 |
| 未収入金 | － | 4,539 |
| 流動資産計 | 51,052,001 | 385,272,797 |
| 資産の部合計 | 51,052,001 | 385,272,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,158 | 72,287 |
| 未払委託者報酬 | 31,899 | 448,098 |
| その他未払費用 | 450 | 7,166 |
| 流動負債計 | 37,507 | 527,551 |
| 負債の部合計 | 37,507 | 527,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,129,247 | 182,440,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,885,247 | 202,304,895 |
| 元本等合計 | 51,014,494 | 384,745,246 |
| 純資産の部合計 | 51,014,494 | 384,745,246 |
| 負債・純資産合計 | 51,052,001 | 385,272,797 |
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