MHAM外国株式インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,914 | 1,036,352 |
| 親投資信託受益証券 | 384,640,344 | 476,534,103 |
| 未収入金 | 4,539 | 4,332,618 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 385,272,797 | 481,903,074 |
| 資産の部合計 | 385,272,797 | 481,903,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,314,941 |
| 未払受託者報酬 | 72,287 | 130,903 |
| 未払委託者報酬 | 448,098 | 811,557 |
| その他未払費用 | 7,166 | 13,029 |
| 流動負債計 | 527,551 | 5,270,430 |
| 負債の部合計 | 527,551 | 5,270,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,440,351 | 193,778,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,304,895 | 282,854,313 |
| 元本等合計 | 384,745,246 | 476,632,644 |
| 純資産の部合計 | 384,745,246 | 476,632,644 |
| 負債・純資産合計 | 385,272,797 | 481,903,074 |
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