有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | 第 4 期計算期間 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 627,914 | 1,036,352 | |
| 親投資信託受益証券 | 384,640,344 | 476,534,103 | |
| 未収入金 | 4,539 | 4,332,618 | |
| 未収利息 | ― | 1 | |
| 流動資産合計 | 385,272,797 | 481,903,074 | |
| 資産合計 | 385,272,797 | 481,903,074 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 4,314,941 | |
| 未払受託者報酬 | 72,287 | 130,903 | |
| 未払委託者報酬 | 448,098 | 811,557 | |
| その他未払費用 | 7,166 | 13,029 | |
| 流動負債合計 | 527,551 | 5,270,430 | |
| 負債合計 | 527,551 | 5,270,430 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 182,440,351 | 193,778,331 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,304,895 | 282,854,313 | |
| 元本等合計 | 384,745,246 | 476,632,644 | |
| 純資産合計 | 384,745,246 | 476,632,644 | |
| 負債純資産合計 | 385,272,797 | 481,903,074 |
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