有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成27年 1月15日現在) | 第5期計算期間 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,036,352 | 1,024,859 |
| 親投資信託受益証券 | 476,534,103 | 432,997,055 |
| 未収入金 | 4,332,618 | 8,396 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 481,903,074 | 434,030,311 |
| 資産合計 | 481,903,074 | 434,030,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,314,941 | - |
| 未払受託者報酬 | 130,903 | 129,523 |
| 未払委託者報酬 | 811,557 | 803,008 |
| その他未払費用 | 13,029 | 12,885 |
| 流動負債合計 | 5,270,430 | 945,416 |
| 負債合計 | 5,270,430 | 945,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,778,331 | 186,824,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,854,313 | 246,260,134 |
| (分配準備積立金) | 117,492,397 | 100,575,631 |
| 元本等合計 | 476,632,644 | 433,084,895 |
| 純資産合計 | 476,632,644 | 433,084,895 |
| 負債純資産合計 | 481,903,074 | 434,030,311 |
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