有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年1月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM外国株式インデックスマザーファンド)	日本	382,932,610	99.96
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,498	0.03
合 計	(純資産総額)	―	383,055,108	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	3,079,827,075	53.48
		イギリス	515,339,179	8.94
		スイス	251,436,420	4.36
		カナダ	244,460,852	4.24
		ドイツ	235,525,720	4.09
		フランス	227,350,277	3.94
		オーストラリア	170,625,426	2.96
		オランダ	88,402,972	1.53
		スペイン	86,909,099	1.50
		スウェーデン	80,204,811	1.39
		香港	60,809,578	1.05
		イタリア	51,367,013	0.89
		アイルランド	50,199,239	0.87
		シンガポール	40,426,148	0.70
		ジャージー	35,481,866	0.61
		デンマーク	31,644,641	0.54
		ベルギー	29,417,291	0.51
		フィンランド	22,595,399	0.39
		キュラソー	21,649,941	0.37
		バミューダ	19,808,831	0.34
		ノルウェー	15,738,353	0.27
		イスラエル	12,265,461	0.21
		ルクセンブルグ	10,288,510	0.17
		オーストリア	7,264,347	0.12
		ポルトガル	5,304,907	0.09
		ケイマン諸島	4,835,115	0.08
		パナマ	3,883,759	0.06
		英ヴァージン諸島	3,191,801	0.05
		ガーンジー	2,545,413	0.04
		リベリア	2,394,595	0.04
		マン島	1,670,490	0.02
	投資証券	アメリカ	67,468,810	1.17
		オーストラリア	12,106,898	0.21
		イギリス	8,137,390	0.14
		フランス	4,901,964	0.08
		香港	1,858,896	0.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	250,812,015	4.35
合 計	(純資産総額)	―	5,758,150,502	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	241,669,362	4.19

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。