有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/15 10:08
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM 外国株式インデックス・ラップ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	421,358,721	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,808	0.02
合計(純資産総額)		421,443,529	100.00

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,869,148,196	57.45
	イギリス	3,042,458,860	7.64
	スイス	1,631,232,132	4.09
	フランス	1,469,198,430	3.69
	ドイツ	1,433,464,267	3.60
	カナダ	1,337,645,722	3.36
	オーストラリア	984,619,135	2.47
	アイルランド	686,207,585	1.72
	オランダ	665,994,324	1.67
	スペイン	508,326,864	1.27
	スウェーデン	464,382,312	1.16
	香港	339,791,338	0.85
	イタリア	324,184,885	0.81
	デンマーク	314,269,262	0.78
	ベルギー	240,820,584	0.60
	シンガポール	227,847,545	0.57
	ジャージー	165,939,404	0.41
	フィンランド	157,700,189	0.39
	バミューダ	133,403,079	0.33
	キュラソー	124,437,189	0.31
	イスラエル	120,324,741	0.30
	ノルウェー	94,600,260	0.23
	ケイマン諸島	91,593,605	0.23
	ルクセンブルグ	32,943,351	0.08
	オーストリア	30,733,128	0.07
	パナマ	26,728,266	0.06
	ポルトガル	26,078,433	0.06
	ニュージーランド	23,583,306	0.05
	リベリア	21,056,270	0.05
	英ヴァージン諸島	11,295,965	0.02
	パプアニューギニア	7,624,177	0.01
	マン島	5,086,666	0.01
	モーリシャス	3,502,348	0.00
	小計	37,616,221,818	94.50
投資信託受益証券	オーストラリア	3,774,537	0.00
	香港	2,791,800	0.00
	小計	6,566,337	0.01
投資証券	アメリカ	742,962,840	1.86
	オーストラリア	94,428,574	0.23
	フランス	58,923,228	0.14
	イギリス	53,176,750	0.13
	香港	16,136,604	0.04
	シンガポール	11,875,240	0.02
	カナダ	5,721,636	0.01
	小計	983,224,872	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,199,239,128	3.01
合計(純資産総額)		39,805,252,155	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	988,842,909	2.48
	買建	ドイツ	247,636,355	0.62
	買建	イギリス	112,236,436	0.28

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算