アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10

アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10の純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年4月20日: 58億2782万
2012年10月22日 -0.64%: 57億9069万
2013年4月22日 -19.64%: 46億5346万
2013年10月21日 -10.29%: 41億7456万
2014年4月21日 -12.64%: 36億4684万
2014年10月20日 -5.86%: 34億3296万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		( 単位:千円)
評価・換算差額等合計		10,658
純資産合計		8,987,758
負債純資産合計		11,637,213

(3)中間株主資本等変動計算書

2015/01/15 10:10

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