アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10

アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10の財務状況

財務状況

2015年1月15日 10:10
(個別) 資産 5.81%減 34億5331万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/04	5,859,707,193	5,827,825,873
2012/10	5,846,782,489	5,790,695,135
2013/04	4,690,411,325	4,653,466,702
2013/10	4,203,885,370	4,174,567,351
2014/04	3,666,291,722	3,646,842,544
2014/10	3,453,314,991	3,432,961,087

財務推移

資産

2012年4月（個）: 58億5970万
2012年10月（個） -0.22%: 58億4678万
2013年4月（個） -19.78%: 46億9041万
2013年10月（個） -10.37%: 42億388万
2014年4月（個） -12.79%: 36億6629万
2014年10月（個） -5.81%: 34億5331万

純資産

2012年4月（個）: 58億2782万
2012年10月（個） -0.64%: 57億9069万
2013年4月（個） -19.64%: 46億5346万
2013年10月（個） -10.29%: 41億7456万
2014年4月（個） -12.64%: 36億4684万
2014年10月（個） -5.86%: 34億3296万

開示資料

決算

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