アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,352,312 | 90,450,848 |
| 社債券 | 4,537,892,240 | 4,089,701,760 |
| 未収利息 | 26,370,528 | 23,732,762 |
| その他未収収益 | 3,796,245 | － |
| 流動資産合計 | 4,690,411,325 | 4,203,885,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,690,411,325 | 4,203,885,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,611,102 | 22,039,318 |
| 未払解約金 | 12,074,800 | 7,058,650 |
| その他未払費用 | 258,721 | 220,051 |
| 流動負債合計 | 36,944,623 | 29,318,019 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,944,623 | 29,318,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,643,604,190 | 4,158,361,995 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,862,512 | 16,205,356 |
| 元本等合計 | 4,653,466,702 | 4,174,567,351 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,653,466,702 | 4,174,567,351 |
| 負債純資産合計 | 4,690,411,325 | 4,203,885,370 |
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